关于隆林各族自治县2017年
预算调整方案的报告
——2017年11月 日在自治县第十五届人民代表大会
常务委员会第 次会议上
自治县财政局局长 农良壮
各位常委会组成人员、同志们：
《隆林各族自治县2016年预算执行情况和2017年预算草案》经自治县十五届人大二次会议审议批准。在今年预算执行过程中，由于自治区核定并代我县发行地方政府新增债券、自治县土地出让收入预计出现减收等因素，预算执行情况发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，需要作出预算调整。具体预算调整方案如下：
一、调整原因：
（一）自治区财政厅核定分配给我县2017年新增债券额度为23,400万元（桂财预[2017]89号），其中：5年期13,400万元、7年期10,000万元。主要用于改善民生在建项目等支出。
（二）自治区财政厅核定分配给我县2017年政府置换债券额度为4,420万元（桂财预[2017]45号），其中：7年期1,920万元、10年期2,500万元。债券必须用于偿还2014年清理甄别确定的政府债务中的2017年到期本金或逾期债务本金，本批置换债券资金用于对应偿还已签署协议的存量政府债务。
（三）自治区财政厅核定分配给我县2017年政府置换债券额度为601万元（桂财预[2017]218号），债券必须用于偿还2014年清理甄别确定的政府债务中的2017年到期本金或逾期债务本金，本批置换债券资金用于对应偿还已签署协议的存量政府债务。
（四）2017年一般性转移支付收入增加28,937万元。
二、对一般公共预算收入科目作调整（见附表一）
地方一般公共预算收入年初预算数30,072万元，净调增1,375万元，调整后预算数31,447万元。
三、对财政总收入作调整（见附表二）
财政总收入年初预算数193,985万元，调增55,705万元，调整后预算数249,690万元。
四、对公共财政预算总支出作调整（见附表三）
公共财政预算总支出年初预算数193,985万元，净调增55,705万元，调整后预算数249,690万元。
（一）一般公共预算支出年初预算192,277万元，净调增52,034万元，调整后预算数244,311万元（见附表四）。其中：
1.“一般公共服务支出”年初预算数15,419万元，净调增3,322万元，调整后预算数18,741万元，其中：
（1）“人大事务”年初预算数846万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费81万元，调整后预算数927万元。
（2）“政协事务”年初预算数297万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费71万元，调整后预算数368万元。
（3）“政府办公厅（室）及相关机构事务”年初预算数6,138万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费1,647万元、克长乡2.23触电事故处置费56万元、国家视频信访系统建设经费等25万元，调整后预算数7,866万元。
（4）“发展与改革事务”年初预算数272万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费63万元、发改局项目前期经费93万元，调整后预算数428万元。
（5）“统计信息事务”年初预算数313万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费47万元，调整后预算数360万元。
（6）“财政事务”年初预算数2,073万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费297万元，调整后预算数2,370万元。
（7）“审计事务”年初预算数436万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费44万元，调整后预算数480万元。
（8）“人力资源事务”年初预算数566万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费25万元，调整后预算数591万元。
（9）“纪检监察事务”年初预算数273万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费90万元，调整后预算数363万元。
（10）“商贸事务”年初预算数564万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费47万元，调整后预算数611万元。
（11）“工商行政管理事务”年初预算数547万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费138万元，调整后预算685万元。
（12）“质量技术监督与检验检疫事务”年初预算数211万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费35万元，调整后预算246万元。
（13）“民族事务”年初预算数235万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费35万元，调整后预算270万元。
（14）“档案事务”年初预算数132万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费21万元，调整后预算数153万元。
（15）“民主党派及工商联事务”年初预算数20万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费9万元，调整后预算数29万元。
（16）“群众团体事务”年初预算数220万元，调增在职人员绩效奖励31万元，西部志愿者生活补贴及社保经费2万元，调整后预算数253万元。
（17）“党委办公厅（室）及相关机构事务”年初预算数379万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费129万元，调整后预算数508万元。
（18）“组织事务”年初预算数627万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费67万元，调整后预算数694万元。
（19）“宣传事务”年初预算数323万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费35万元，调整后预算数358万元。
（20）“统战事务”年初预算数120万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费84万元，调整后预算数204万元。
2.“公共安全支出”年初预算数为6,599万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费1,254万元、武警中队迎考“标兵”达标建设经费119万元、消防大队购买消防灭火和抢险救援装备经费98万元、交警大队农村交通安全“两站两员”建设经费29万元，基层公检法司转移支付补助收入支出642万元（其中：公安392万元、检察65万元、法院129万元、司法56万元），新增债券资金项目209万元（其中：公安局专业技术用房附属工程建设及治安卡口建设209万元），调整后预算数10,154万元。
3.“教育支出”年初预算数为42,986万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费4,712万元、隆林中学等学校灾后治理经费101万元，城乡义务教育转移支付收入支出1,421万元（公用经费536万元、寄宿生生活补助240万元、校舍维修改造218万元、营养改善计划427万元）、2016年自治区农业转移人口市民化奖励资金支出113万元（百财预[2017]30号）、2017年“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金14万元（百财教[2016]102号），新增债券资金项目530万元（2017年薄改项目县级配套资金），调整后预算数49,877万元。
4.“科学技术支出”年初预算数为269万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费49万元，“基层科普行动计划”中央资金23万元（桂财教[2017]104号），调整后预算数341万元。
5.“文化体育与传媒支出”年初预算数为1,867万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费213万元、文广局项目前期经费27万元，新增债券资金项目300万元（基层综合性文化服务中心建设县级配套资金），2017年村级公共服务中心建设转移支付补助资金2,200万元（桂财教[2017]40号），调整后预算数4,607万元。
6.“社会保障和就业支出”年初预算数为31,638万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费279万元、民政局社区减灾准备认证经费63万元、人社局发放原试点退休人员养老金401万元、县城区抗洪排涝救灾经费70万元、2017年度企业职工基本养老保险基金收支缺口资金82万元、离退休人员生活补助1,538万元，第二次全国地名普查补助资金25万元（桂财社[2017]59号），基本养老金转移支付收入345万元，自主就业退役士兵经济补助资金34万元，调整后预算数34,475万元。
7．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算数为31,094万元，调增在职人员绩效奖励、提高工资等人员经费1,701万元、新疆维族人住院欠医疗费用补助11万元、春季重点传染病防控及肠道病毒71型灭活疫苗等经费65万元、计生“两户”家庭参加新型农村合作医疗参合项目经费29万元、民族医院项目前期经费60万元、卫计局项目前期经费30万元，城乡居民医疗保险转移支付收入支出1,449万元，左右江革命老区重大工程建设100万元（百财建[2017]17号），新增债券资金项目410万元（新州镇卫生院门诊综合楼及附属工程），调整后预算数34,949万元。
8.“节能环保支出”年初预算数为2,877万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费43万元、市政局项目前期经费165万元，重点生态功能区转移支付收入支出980万元，调整后预算数4,065万元。
9.“城乡社区支出”年初预算数为2,353万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费437万元、解决民族山庄整体债务资金166万元、进城大道项目坡瓜山头12号杆塔应急抢险搬迁经费100万元、金龙湾第一批安置户基础超深补偿费用87万元、县城区雨水排水设施抢险经费18万元、市政局项目前期经费50万元、住建局项目前期经费89万元，调增桂黔（隆林）工业园区入园大道项目100万元，新增债券资金项目11,852万元（其中：G246天生桥至隆林(常么)公路县级配套资金5,154万元、G246隆林(常么)至西林公路县级配套资金3,482.78万元、迎宾路路面改造工程2,230万元、新州河布东河段改道工程480万元、登高工业园区供水工程128万元、蛇场乡新民村同盆屯乡土特色示范建设项目300万元、桂黔（隆林）经济合作产业园入园大道项目77万元），调整后预算数15,252万元。
10．“农林水支出”年初预算数为30,658万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费1,402万元、库区失稳户应急搬迁民房屋补偿费225万元、金钟山自然保护区春季森林防火经费5万元、县团委“青春助力脱贫.情暖留守儿童”暖东行动活动经费7万元、贫困村党组织第一书记驻村工作经费92万元、华农公司项目前期经费192万元，中央和自治区财政专项扶贫转移支付支出7632万元，残疾人两项补贴补助资金85万元，百色市易地扶贫搬迁工程2017年市本级配套资金293万元及贫困村集体经济专项启动资金110万元，革命老区转移支付收入支出169万元（桂财预[2017]96号），产油大县奖励用于油茶种植110万元，中央渔业成品油价格改革财政补贴资金117万元，农村综合改革转移支付收入31万元，新增债券资金项目8,165万元（其中:贫困村屯级道路建设3,000万元，贫困农村饮水安全巩固提升工程建设2,172万元，“十二五”期间实施的村村通水泥路县级配套资金1,000万元，易地扶贫搬迁安置点征地补贴资金650万元，易地扶贫搬迁工程2017年县级配套资金682.5万元、易地扶贫搬迁工程2016年县级配套资金428.4万元、贫困村卫生室建设项目232万元），调整后预算数49,293万元。
11.“交通运输支出”年初预算数为1,052万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费84万元、交通局项目前期经费20万元，成品油税费改革转移支付补助收入支出510万元、城市公交车成品油价格补助资金505万元，调整后预算数2,171万元。
12.“资源勘探信息等支出”年初预算数为660万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费102万元、乡镇“两站两员”经费32万元，调整后预算数794万元。
13.“商业服务业等支出”年初预算数为272万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费42万元、旅游局项目前期经费20万元、啊哩哩旅游投资有限公司项目前期经费160万元，调整后预算数494万元。
14.“国土资源气象等事务”年初预算数为1,103万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费162万元、新州一小后山滑坡地质灾害治理工程建设资金14万元，新增建设用地土地有偿使用费从政府性基金转为一般公共预算支出1,261万元，调整后预算数2,540万元。
15.“住房保障支出”年初预算数为5,700万元，调增农村危房改造市本级配套资金241万元、住房公积金提高基数补助937万元，新增债券资金项目730万元（危房改造县级配套资金300万元、保障性住房小区配套基础设施建设资金300万元、乡镇卫生院公租房建设县级配套资金130万元），调整后预算数7,608万元。
16.“粮油物资储备支出”年初预算数为547万元，调增在职人员绩效奖励及提高工资等人员经费157万元、储备粮轮换差价补助120万元，调整后预算数824万元。
17．“债务付息支出” 年初预算数1854万元，调减支付政府债务利息支出276万元，调整后预算数1578万元。
18.“债务发行费用支出”年初预算数0万元，调增用于发行政府一般债券费用25万元，调整后预算数25万元。
19．“其他支出”年初预算数13,005万元，因为在预算执行中已列支到相应科目，故调减6,889万元，调整后预算数6116万元。
（二）“债务还本支出”年初预算数946万元，调增2017年政府置换债券（桂财预[2017]45号、桂财预[2017]218号）用于偿还垃圾处理公司贷款2017年及以后年度的本金1,920万元，偿还财政局向供电有限公司借款170万元（县城街道扩建工程），偿还财政局向供电有限公司借款200万元（民族宾馆扩建工程），偿还广电局赊欠债务款107万元，偿还财政局向隆林电力发展有限公司借款50万元（义务教育试点工程），偿还财政局向隆林电力发展有限公司借款74万元（支付中国长城资产管理公司债务）；调减世行贷款本金5万元、调减年初预算本级财力安排偿还垃圾处理公司贷款2017年本金220万元，调整后预算数3,242万元。
五、政府性基金预算调整方案（见附表五）
（一）收入预算调整
受经济下行影响，截至10月底，土地使用权出让收入仅实现1,433万元，预计全年可实现1,440万元，比年初预算10,000万元减少8,560万元；新型墙体材料专项基金收入80万元，比年初预算42万元增加38万元；城市公用事业附加收入76万元，比年初预算300万元减少224万元；城市基础设施配套费收入50万元，比年初预算817万元减少767万元；污水处理费收入450万元，比年初预算360万元增加90万元；调整后，政府性基金预算收入相应调减9,423万元。
（二）支出预算调整
1．减少城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出8,827万元。
2. 减少城乡社区支出—城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出223万元。
3. 减少城乡社区支出—城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出767万元。
4.由于2017年需支付专项债券利息及发行费，调增债务付息支出264万元、调增债务发行费用支出3万元。
（三）调整后收支预算平衡情况
按上述调整后，2017年政府性基金预算总收入由年初的22,892万元调整为16,496万元，减少6,396万元，下降27.94%。其中：基金当年收入由年初的11,519万元调整为2,096万元，减少9,423万元，下降81.80%。
2017年政府性基金预算总支出由年初的22,892万元调整为16,496万元，减少6,396万元，下降27.94%。其中：基金当年支出由年初的14,242万元调整为6,617万元，减少7,625万元，下降53.54%。
综上所述，预计今年我县财政收支平衡，略有结余。