隆林各族自治县供销合作社联合社 2016年部门决算公开（补充公开）

 

 

 

 

 

第三部分：隆林各族自治县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情.

隆林各族自治县供销合作社联合社2016年度收入总计193.70万元，支出总计193.70万元，与2015年度相比，收入总计均减少844.91万元，下降81.35　%，支出决算总计减少1201.43万元(其中含上年结转356.52万元)，下降86.12%，减少的原因主要是2016年度没有城乡社区支出项目和住房保障支出项目。其中：2015年住房保障支出（类）248万元，主要用于供销社大院棚户区改造基础设施配套建设补助支出；城乡社区支出（类）916.43万元，因政府规划用地拍卖所属企业土地收入返还，用于企业职工改制安置等支出所致。

 

（一）收入总计193.70万元。

1.财政拨款收入197.30万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0 万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   （二）支出总计193.70万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）46.77万元：本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及遗属生活补助的支出。

2．医疗卫生支出（类）4.70万元：主要用于按国家规定在职工及退休人员的事业单位医疗支出。

3. 商业服务业等支出（类）142.24万元：主要用于自治县供销合作社联合社机关干部职工工资、办公经费、差旅费、水电费、邮电费、基层供销社综合改革构建新农村现代流通服务网络等支出

4、结余分配0万元。

5、年末结转和结余0万元。

 

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

隆林各族自治县供销合作社联合社2016 年度一般公共预算支出193.70万元，其中：基本支出179.48万元，项目支出14.22万元。按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行142.24万元，主要用于自治县供销合作社联合社干部职工工资、办公经费、差旅费、水电费、邮电费、基层供销社综合改革构建新农村现代流通服务网络等支出。

2、事业单位医疗4.70万元，主要用于国家规定在职人员及退休人员的事业单位医疗保险支出。

3、归口管理的行政单位离退休46.77万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及遗属生活补助的支出。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

隆林各族自治县供销合作社联合社2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出179.48万元，其中：人员经费172.70万元，公用经费6.78万元。

1、人员经费主要包括：

基本工资41.93万元、津贴补贴46.64万元、绩效考评奖金30.71万元、社会保障费4.70万元；退休费46.75万元、遗属生活补助1.94万元、新增退休人员安家费0.02万元。

2、公用经费主要包括：

商品和服务支出：办公费0.39万元、水电费0.78万元、手续费0.01万元、邮电费1.50差旅费3.72万元、维修费0.05万元、其他费用0.33万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变化原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本隆林各族自治县供销合作社、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出0万元。2016年，隆林各族自治县供销合作社联合社、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出进行对比情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算数0万元，2016年决算数0万元。同比持平。

2、公务用车购置及运行费年初预算数0万元，2016年决算数0万元；同比持平。主要原因：根据自治区公务用车改革者，参公事业单位不得编制公务用车预算。

3、公务接待费年初预算0.14万元，2016年决算数为0万元，2015年决算数为0万元，无增减变化。本年度没有发生公务接待费支出。主要原因：认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项规定，杜绝铺张浪费和公款吃喝。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出6.78万元，比2015年增加3.00万元，增长79.37%。主要原因是：主要原因是：一是本年度公用经费预算有所增加；二是差旅费标准也略有提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额14.22万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 14.22万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款14.22万元，占年初预算的7.34%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 具体为隆林县供销社综合改革项目。隆林县供销社综合改革项目设立了1项绩效目标，同时设立了3项绩效指标；即完了成对天生桥、德峨镇供销社农贸市场的改造，在县城组建了1个电子商务门店；为新农村商品流通网络发展创造了更好的环境和条件。隆林各族自治县供销社综合改革项目，到2016年10月18日才追回本级财政预算资金30万元，起止时间2016年10月18日至2016年12月31日，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情开支，做到了专款专用。因项目预算属于临时追回，使用用资金时间太短，本项目实际使用资金为14.22万元。

按照《2016年隆林各族自治县供销合作社联合社综合改革资金使用绩效评价自评表》的各项指标，经自治县供销合作社联合社评价工作小组自评打分，得分100分，评价等级为优秀。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用